利好刺激,券商力捧,寧德時代股價沖擊百元大關

12月5日,動力電池龍頭寧德時代(300750)股價大漲6.11%,收于92.00元/股,即將對百元大關發起沖擊。

頭部7

寧德時代近期股價走勢

12月5日,動力電池龍頭寧德時代(300750)股價大漲6.11%,收于92.00元/股,即將對百元大關發起沖擊。

過去一個月,持有寧德時代的股民相當幸福,比較11月5日收盤價73.48元,上漲了四分之一。

而且,寧德時代關聯概念股與之同漲。12月5日,璞泰來(603659)大漲5.85%,恩捷股份(002812)更是大漲8.24%。這兩只股票過去一個月股價表現同樣驚艷,漲幅也都超過了20%。不過,它們也受惠于LG化學的利好。

與寧德時代相比,其他新能源汽車、動力電池概念股并沒有隨之起舞。寧德時代的表現有較大的獨立性。從近期表現看,三季報、裝機市場份額、寶馬訂單、普萊德業績補償方案落地等利好,在券商普遍看好的助推下,連連大漲,直至百元大關之前。

1

三季利潤下跌,

但券商解讀偏利好

10月27日,寧德時代公布三季報。

當季,寧德時代營業收入125.92億元,同比增長28.80%,環比增長22.47%;但是,歸母凈利潤13.62 億元,同比下降7.20%;扣非歸母凈利潤11.46 億元,同比下降11.01%。

6月25日之后,新能源汽車市場進入2019年補貼政策實施時段,補貼相較之前大幅退坡。整車銷量連連下跌,寧德時代等動力電池企業不可能不受影響。

特別是毛利。三季度公司毛利率27.93%,同比下降3.34 個百分點,環比下降2.91個百分點。

不過,季報同樣有表現不錯的地方。

累計數據仍然快速增長。前三季度營業收入328.56 億元,同比增長71.70%,歸母凈利潤34.64 億元,同比增長45.65%,扣非歸母凈利潤29.65 億元,同比增長49.34%。

而且,隨著行業下跌,寧德時代的市場份額還在提升。第三季度,寧德時代不僅繼續是行業第一,而且市場份額提升到63.8%,比之前一、二季度的44.6%和46%提升了不少。

頭部8

總體來說,券商們將寧德時代三季報視作利好。《電動汽車觀察家》在慧博策略終端看到了28家券商給出了寧德時代三季報點評報告,所有券商都給出了推薦、買入或增持的正向意見,部分給出了強烈推薦、優于大勢的非常積極意見。

券商們的主要看好邏輯是三個。一個是龍頭地位繼續凸顯。二是成本下降,抵御補貼退坡影響能力較強。

券商們對于寧德時代在法蘭克福車展提出的CTP無模組技術很認可,認為這一技術將推動制造成本下降,改善該公司的盈利能力。

頭部9

寧德時代CTP技術介紹

三是海外市場的需求增長。

2

寶馬大單點燃熱情

在成為華晨寶馬御用動力電池供應商之后,寧德時代就開始了海外試產開拓。目前,寧德時代已經獲得寶馬、大眾、戴姆勒等車企訂單,并與捷豹路虎、本田、博世等簽訂戰略合作協議。

頭部10

寧德時代全球布局

為了響應歐洲市場需求,2018年7月,寧德時代投入2.4億歐元在德國設立電池生產基地及智能制造技術研發中心。今年初,寧德時代又宣布,將在原目標之上提升工廠產能,第一階段(2022年)實現14G瓦時的產能,預計最晚到2026年可實現三位數的G瓦時產能。

11月22日,寧德時代的海外戰略更是收到了一個強烈肯定。

寶馬汽車宣布,已經和寧德時代以及三星SDI簽署了價值超過100億歐元的兩份動力電池采購合同。

其中,寶馬與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元的訂單增加到73億歐元,合同供貨時間為2020年至2031年。其中寶馬集團采購45億歐元,寶馬中國基地采購28億歐元。

相對照的,寶馬另一個供應商三星SDI只獲得了29億歐元的電池供應合同。在爭奪寶馬訂單上,寧德時代算是勝出。

在全球動力電池競爭格局中,2018年寧德時代出貨量全球第一,主要是中國市場的啟動。全球市場動力電池市場上,LG化學的軟包電池方案和長期的車企合作關系,令不少研究機構認為LG化學將成為未來全球動力電池的霸主。但中國的不少券商認為,隨著寧德時代的擴展和軟包技術的提升,該公司也有望保持全球霸主地位。

3

普萊德爭端和解

寧德時代也解決了之前投資公司普萊德出售引發的業績爭端。

2016 年,東方精工以47.5 億元對價向普萊德全體股東(包含寧德時代)收購普萊德100%股權。交易包含對賭條款,若業績未達承諾,原股東將要求補償。普萊德2016-2018 年累計實現扣非后凈利潤3.77 億元,低于承諾,但雙方就普萊德2018 年業績存在分歧。經仲裁庭調節,各方同意以16.76 億元的業績補償金額達成調解,寧德時代對應承擔3.8548 億元,并以其持有的東方精工6751萬股向東方精工承擔業績補償,不涉及現金支付。

至此,投資者關心的普萊德賠償問題落地,一個潛在負面因素消除,算是利空出盡。

在以上諸多因素助推下,寧德時代逆新能源汽車行業大勢,走出一波漲勢,再度來到100元關口。此前,寧德時代曾經在次新股階段沖到95元高點,今年3月也沖到95元,但后勢都沒能突破百元大關。12月5日,寧德時代盤中交易已經摸高到93.46元。這一次,寧德時代能否破百成功呢?(完)


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12月5日,動力電池龍頭寧德時代(300750)股價大漲6.11%,收于92.00元/股,即將對百元大關發起沖擊。

頭部7

寧德時代近期股價走勢

12月5日,動力電池龍頭寧德時代(300750)股價大漲6.11%,收于92.00元/股,即將對百元大關發起沖擊。

過去一個月,持有寧德時代的股民相當幸福,比較11月5日收盤價73.48元,上漲了四分之一。

而且,寧德時代關聯概念股與之同漲。12月5日,璞泰來(603659)大漲5.85%,恩捷股份(002812)更是大漲8.24%。這兩只股票過去一個月股價表現同樣驚艷,漲幅也都超過了20%。不過,它們也受惠于LG化學的利好。

與寧德時代相比,其他新能源汽車、動力電池概念股并沒有隨之起舞。寧德時代的表現有較大的獨立性。從近期表現看,三季報、裝機市場份額、寶馬訂單、普萊德業績補償方案落地等利好,在券商普遍看好的助推下,連連大漲,直至百元大關之前。

1

三季利潤下跌,

但券商解讀偏利好

10月27日,寧德時代公布三季報。

當季,寧德時代營業收入125.92億元,同比增長28.80%,環比增長22.47%;但是,歸母凈利潤13.62 億元,同比下降7.20%;扣非歸母凈利潤11.46 億元,同比下降11.01%。

6月25日之后,新能源汽車市場進入2019年補貼政策實施時段,補貼相較之前大幅退坡。整車銷量連連下跌,寧德時代等動力電池企業不可能不受影響。

特別是毛利。三季度公司毛利率27.93%,同比下降3.34 個百分點,環比下降2.91個百分點。

不過,季報同樣有表現不錯的地方。

累計數據仍然快速增長。前三季度營業收入328.56 億元,同比增長71.70%,歸母凈利潤34.64 億元,同比增長45.65%,扣非歸母凈利潤29.65 億元,同比增長49.34%。

而且,隨著行業下跌,寧德時代的市場份額還在提升。第三季度,寧德時代不僅繼續是行業第一,而且市場份額提升到63.8%,比之前一、二季度的44.6%和46%提升了不少。

頭部8

總體來說,券商們將寧德時代三季報視作利好。《電動汽車觀察家》在慧博策略終端看到了28家券商給出了寧德時代三季報點評報告,所有券商都給出了推薦、買入或增持的正向意見,部分給出了強烈推薦、優于大勢的非常積極意見。

券商們的主要看好邏輯是三個。一個是龍頭地位繼續凸顯。二是成本下降,抵御補貼退坡影響能力較強。

券商們對于寧德時代在法蘭克福車展提出的CTP無模組技術很認可,認為這一技術將推動制造成本下降,改善該公司的盈利能力。

頭部9

寧德時代CTP技術介紹

三是海外市場的需求增長。

2

寶馬大單點燃熱情

在成為華晨寶馬御用動力電池供應商之后,寧德時代就開始了海外試產開拓。目前,寧德時代已經獲得寶馬、大眾、戴姆勒等車企訂單,并與捷豹路虎、本田、博世等簽訂戰略合作協議。

頭部10

寧德時代全球布局

為了響應歐洲市場需求,2018年7月,寧德時代投入2.4億歐元在德國設立電池生產基地及智能制造技術研發中心。今年初,寧德時代又宣布,將在原目標之上提升工廠產能,第一階段(2022年)實現14G瓦時的產能,預計最晚到2026年可實現三位數的G瓦時產能。

11月22日,寧德時代的海外戰略更是收到了一個強烈肯定。

寶馬汽車宣布,已經和寧德時代以及三星SDI簽署了價值超過100億歐元的兩份動力電池采購合同。

其中,寶馬與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元的訂單增加到73億歐元,合同供貨時間為2020年至2031年。其中寶馬集團采購45億歐元,寶馬中國基地采購28億歐元。

相對照的,寶馬另一個供應商三星SDI只獲得了29億歐元的電池供應合同。在爭奪寶馬訂單上,寧德時代算是勝出。

在全球動力電池競爭格局中,2018年寧德時代出貨量全球第一,主要是中國市場的啟動。全球市場動力電池市場上,LG化學的軟包電池方案和長期的車企合作關系,令不少研究機構認為LG化學將成為未來全球動力電池的霸主。但中國的不少券商認為,隨著寧德時代的擴展和軟包技術的提升,該公司也有望保持全球霸主地位。

3

普萊德爭端和解

寧德時代也解決了之前投資公司普萊德出售引發的業績爭端。

2016 年,東方精工以47.5 億元對價向普萊德全體股東(包含寧德時代)收購普萊德100%股權。交易包含對賭條款,若業績未達承諾,原股東將要求補償。普萊德2016-2018 年累計實現扣非后凈利潤3.77 億元,低于承諾,但雙方就普萊德2018 年業績存在分歧。經仲裁庭調節,各方同意以16.76 億元的業績補償金額達成調解,寧德時代對應承擔3.8548 億元,并以其持有的東方精工6751萬股向東方精工承擔業績補償,不涉及現金支付。

至此,投資者關心的普萊德賠償問題落地,一個潛在負面因素消除,算是利空出盡。

在以上諸多因素助推下,寧德時代逆新能源汽車行業大勢,走出一波漲勢,再度來到100元關口。此前,寧德時代曾經在次新股階段沖到95元高點,今年3月也沖到95元,但后勢都沒能突破百元大關。12月5日,寧德時代盤中交易已經摸高到93.46元。這一次,寧德時代能否破百成功呢?(完)


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